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全球基金
匈牙利 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H | 0P0000. | 116,599 | -0.44% | 5.34B | 14/05 |
卢森堡 - 基金
意大利 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Cedola Arancio | 0P0000. | 54.370 | -0.07% | 58.28M | 14/05 | ||
| ING Direct Sviluppo Arancio P | 0P0001. | 49.000 | +0.29% | 1.94M | 14/05 |
荷兰 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Euro Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 29.590 | -0.17% | 795.13M | 15/05 | ||
| Delta Lloyd Rente Fonds A | 0P0000. | 12.490 | -0.24% | 735.91M | 15/05 | ||
| Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 0P0001. | 13.700 | -0.15% | 735.91M | 14/05 | ||
| NN Global Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 14.220 | -0.07% | 327.59M | 15/05 | ||
| Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 0P0000. | 1,343.480 | -0.21% | 306.76M | 14/05 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 0P0000. | 1,909.000 | -0.48% | 111.35M | 30/09 | ||
| Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A | 0P0000. | 23.670 | 0.00% | 60.01M | 14/05 | ||
| NN First Class Obligatie Fonds - P | 0P0000. | 18.830 | -0.11% | 49.58M | 15/05 | ||
| Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 0P0000. | 1,545.500 | -0.32% | 43.56M | 14/05 |